Leistungsstarke und Praxis erprobte Wertschriftenbuchhaltung,
voll in die Finanzbuchhaltung integriert.

Datenmengen

  • Anzahl Mandanten: unbegrenzt
  • Anzahl Valoren: unbegrenzt
  • Anzahl Transaktionen: unbegrenzt
  • Anzahl Geschäftsjahre: unbegrenzt

Besonderheiten

  • Buchungen von Fremdwährung zu Fremdwährung ohne Durchlaufkonto
  • Bilanzwährung CHF, Buchung USD an EUR
  • Ausgabe realisierter Gewinn/Verlust ON-Line
  • differenziert nach realisiertem Effektengewinn / -verlust und realisiertem Devisengewinn / -verlust

Auswertungen

  • Valorenauszug
  • Depotauszug
  • Bewertung Depot
  • Vermögensnachweis
  • Marchzinsliste (Abgrenzung)
  • Käufe/Verkäufe von Wertschriften
  • Realisierter Wertschriftenerfolg
  • Realisierter Währungserfolg
  • Zins-/ Dividenenerträge
  • Bezahlte Marchzinsen
  • Nicht realisierter Wertschriftenerfolg
  • Nicht realisierter Devisenerfolg

Schnittstellen

  • Beim Einsatz in Banken könnenDeports und/oder tägliche Geschäftsvorfälle über die Schnittstellen aus dem Host eingelesen werden. Damit wird eine Doppelerfassung normalerweise ausgeschlossen

Details zu aawi ASSET